Hva er en branch, og når bør du bruke den?

En branch er en samling bilag som holdes utenfor hovedboken. Bilagene i en branch påvirker ikke regnskapstallene dine, rapporter eller saldoer før noen med rettigheter til å slå sammen brancher har gjennomgått dem og slått dem sammen med hovedboken (merge).

Vi bruker det engelske begrepet «branch» også i det norske grensesnittet, fordi det er det utviklere og mange regnskapsførere allerede kjenner fra andre verktøy.

Når er en branch nyttig?

Kontroll før bokføring. Noen forbereder bilag, og en annen person gjennomgår dem før de havner i hovedboken.

AI agenter som bokfører på egen hånd. Agenter kan bokføre i sin egen branch i stedet for direkte i hovedboken. Du ser hva agenten har gjort, og du bestemmer om det skal inn i hovedboken.

Tips: Trenger du ikke noen gjennomgang eller agenter, kan du fint la funksjonen stå av. Hovedboken fungerer som før.

Slå på branch for et regnskap

Branch er valgfritt og avslått som standard. Du slår det på per regnskap.

1. Åpne regnskapet du vil bruke branch i.
2. Gå til Innstillinger → Avansert.
3. Slå på Brancher

Når brancher er slått på, vil du se en ekstra nedtrekksgardin ved siden av selskapet du står i øverst. Nedtrekksgardinen lar deg velge om du skal jobbe mot hovedboken eller mot en valgt gren:

Jobbe i en branch

Opprette en branch

1. For å opprette en ny branch, velg "Ny branch" fra nedtrekksmenyen.
2. Angi navn og formålet i dialogboksen, og deretter trykk "Opprett ny branch"

Når branchen er opprettet og man jobber i en branch, er det tydelig merket via en gul banner øverst i Finansen:

Hva kan du bokføre i en branch?

I en branch kan du bokføre:

• Manuelle posteringer (manuelle bilag)
• Innkjøp

Hva er ikke tilgjengelig i en branch?

Noen funksjoner finnes ikke i en branch:

• Fakturaer kan ikke opprettes eller bokføres i en branch.
• Vedlegg på eksisterende bilag kan ikke legges til.
  

Gjennomgang og merge

Hvem kan slå sammen eller slette en branch?

Brukere med tilgangsnivå "Eier" kan alltid slå sammen brancher til hovedboken.

Brukere med tilgangnivå "administrator" eller "regnskapsfører" kan slå sammen brancher, såfremt de ikke har bidratt med posteringer til den aktuelle branchen selv. Prinsippet er at en endring skal forbi to sett øyne, og da kan ikke en bidragsyter godkjenne endringene selv.

Øvrige brukertilganger kan ikke slå sammen brancher til hovedboken.

Slik gjennomgår du en branch

Du kan starte gjennomgangen av en branch slik:

1. Velg branchen du ønsker å se endringene i, og trykk "Se endringer" oppe til høyre:

Man får deretter sett hvilke endringer er gjort og hvordan det vil påvirke hovedboken:

Man kan også åpne hovedboken og se endringene i branchen man står i der:

Merge

Når du slår sammen en branch (merge), flyttes bilagene inn i hovedboken og påvirker regnskapet fra det tidspunktet.

1. Gjennomgå posteringene i branchen.
2. Velg Bokfør endringer
3. Branchen blir da skrevet til hovedbok og forsvinner fra branch-oversikten:

Bilagsnummer ved merge

Bilagsnummer tildeles først når branchen slås sammen, og følger neste ledige nummer i hovedboken. Bilagene i en branch har derfor midlertidige nummer/ingen endelig nummerering før merge. Har hovedboken sist brukt bilag 1042, og du slår sammen en branch med tre bilag, får de nummer 1043, 1044 og 1045.

Viktig: Er bilagsnummerering viktig for dere (f.eks. lovkrav om sammenhengende nummerserie), nevn det her. [FYLL INN: relevant informasjon om bokføringskrav.

Forkaste en branch

Hvis bilagene i en branch ikke skal inn i hovedboken, kan du forkaste branchen (discard).

1. Åpne branchen.
2. Klikk "Se endringer"
3. Velg Forkast.
4. Bekreft på nytt med "forkast" i dialogboksen.

Hva slettes?

• Alle bilag i branchen slettes.
• Hovedboken påvirkes ikke. Ingenting som allerede er bokført i hovedboken endres.

Obs: En forkastet branch kan ikke gjenopprettes!

Begrepsforklaring

Branch

En samling bilag som holdes utenfor hovedboken til de slås sammen eller forkastes.

Merge / slå sammwn

Å slå sammen en branch med hovedboken. Bilagene blir en del av regnskapet og får bilagsnummer.

Forkaste / Discard

Å slette en branch og bilagene i den, uten at hovedboken påvirkes.

Hovedbok (main ledger)

Det egentlige regnskapet. Bilag i hovedboken påvirker saldoer og rapporter.